营运资金管理，让你的企业更有价值和成长性
微信号：18679110658营运资金管理是公司财务管理的重要部分，它涉及到企业每天的日常经营。一个成功的营运资金管理方案可以提高企业的效率、降低成本，进而促进企业的发展和成长。接下来，我们将从不同维度来介绍如何实施一个有效的营运资金管理方案。
背景：资金流是企业内部资金流动的全过程，是企业运营管理的核心。一旦资金流控制不好，就可能导致企业经济瘫痪。
说明：资金流指的是资金在企业经营管理过程中的流动变化情况，包括收入、支出、应收应付等方面的运营。保障资金流暢通、稳定有序，是企业稳定增长的基础。
步骤：（1）建立集中支付中心，统一管理所有支出；（2）建立应收账款档案，确保所有应收账款及时回收；（3）建立备用金制度，加强流动资金管理。
功能：控制企业资金流动，确保资金稳定流动，让企业保持稳健运营。
价值：实现资金支出的优化调控、降低应收账款拖欠风险，提高资金利用效率，降低成本、提高经济效益。
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注意点：（1）注意资金管理的协调性和精细化；（2）确保资金流动的合理性和稳定性；（3）注意回笼资金的速度和效果。
举例：通过建立归集中心，对企业所有资金进行统一管理和调度，公司提高了资金的使用效率，并大大降低了资金储备成本。
背景：应收账款是指企业销售商品或提供服务后，尚未收到相关货款的负债项，应收账款的管理对企业经营尤为重要。
说明：营业收入与应收账款相对应，是资产负债表中的重要组成部分。公司必须建立应收账款管理制度，保证账款的及时收回和减少坏账风险。
步骤：（1）建立订单管理、发货管理和收款管理流程；（2）依托互联网技术，加快备案流程和信息传递速度；（3）持续优化财务流程，降低客户拖欠风险。
功能：提高应收账款的回收率，降低坏账风险，增加公司利润。
价值：优化订单管理、提高订单转化率，完善发货管理流程，降低物流风险，并提高收款效率。
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注意点：（1）注意应收款项的及时性与准确性；（2）严密建设预算分析和收款风险控制制度；（3）切实保护企业的知识产权，避免拖欠风险。
举例：一家鞋业公司采用了新的电子支付方式，通过移动支付平台来实现实时结算，该公司的货款回收率迅速提高，且降低了坏账风险。
背景：供应商是企业运营不可或缺的一部分。好的供应商管理可以提供高质量的货物和服务，保障企业的生产和运营。
说明：供应商管理是企业与供应商之间协调、合作、管理的组织活动，旨在通过与供应商沟通、协商、优化，保证企业有稳定、高效、优质、成本合理的采购与供应的能力。
步骤：（1）与供应商签订协议，明确双方权利与义务；（2）建立供应商合理评价体系，定期统计绩效数据指标；（3）进行有效沟通交流，促进间的合作共赢。
功能：提高供应商质量、提高履约率，降低采购成本。
价值：优化供应链关系、降低采购成本、提高供应商整体管理水平，提高企业整体产能和锁定竞争优势。
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注意点：（1）要切实对供应商实行合规化管理；（2）加强对供应商业务管理的监督和落实；（3）建立完整的供应商库和供应商管理流程，实现集中化管理。
举例：一家汽车厂商大大提高了供应商质量统一管理平台的良好性能，实现了采购成本的降低，同时也为公司带来了可观的盈利。该平台提高了供应商绩效，缩小了采购周期，让企业的营运管理更加顺畅。
背景：库存管理是企业管理的关键部分，它决定了企业的正常运营，直接影响企业的财务表现和市场表现。
说明：库存管理是指企业通过对库存的管理，达到库存风险最小化，对资金实现优化使用，同时确保对订单的及时响应和顺畅激活。
步骤：（1）制定明确的库存管理流程，不断优化库存流程；（2）持续关注库存总量控制，及时采取有效措施；（3）建立多重控制机制，以保障库存真实性和准确性。
功能：保证库存品质稳定，库存成本最小化，库存水平最优。
价值：优化库存产品组成、降低库存成本、提高销售平衡度，从而提高企业的市场竞争力。
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注意点：（1）认真备查企业库存情况，及时及时进行库存的核实、盘点；（2）加强对企业库存的管理，包括库存的种类、数量、质量、使用等方面；（3）提高企业库存的回收率，减少库存风险。
举例：一家电子产品公司建立了一个高效的入库管理系统，通过提供仓库参与的合理化技术，实现了库存实时操控。该公司预定检查库存数量和质量，同时减少库存量，有效控制库存成本。
背景：成本控制是企业管理成功的重要因素。一个优秀的成本控制管理方案，可以帮助企业降低成本，提高生产效率，增强企业的竞争优势。
说明：成本控制是一种主要是在制造行业，针对制造过程中的材料、人力和设备进行监管，并按照成本预算进行决策解决的管理方式。
步骤：（1）实行成本预算，建立严格的预算控制；（2）发挥IT技术优势，有效协调生产、采购等关键工作；（3）采用科学销售管理以便降低成本。
功能：降低生产成本，提高竞争力，利润最大化。
价值：有效降低企业对原材料、人力和设备的成本支出，提高生产效率，降低企业运营成本。
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注意点：（1）建立成本控制计划，制定成本控制的基本措施和方法；（2）建立定期会议制度，随时对成本风险进行预警；（3）考虑供应链成本，对于供应商进行谈判，以降低采购成本。
举例：一家制造业公司将市场部内部的生产需求和进货订单浓缩成一个在线平台中的成本控制数据分析模块，可以帮助该公司提前预测到设备维护成本的潜在风险，进而更加有效的降低生产成本。
背景：现金流预测是企业管理成功的一个重要组成部分，可以帮助企业避免资金紧张、财务风险等问题。
说明：现金流预测是指利用预算和实际数据进行比较来估算现金流的趋势和变化。企业可以根据现金流预测来制定财务计划，合理调配资金和资源，保持良好经营状态。
步骤：（1）分析过去一段时间的财务数据；（2）对财务数据进行预测和分析，提高预测精度；（3）制定预算计划表，合理调配现金流。
功能：保障企业运营平稳，掌握现金流量变化趋势，协调用资金及其他资源的形成与支出性。
价值：实时更新的现金流预测报告，帮助企业领导者关注财务状况，了解每个月的资金流动动态。
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注意点：（1）科学合理的预测；（2）建立完整的现金流预测管理信息系统；（3）及时对预测结果进行实时监控和更新。
举例：一家房地产公司采用现金流预测技术，实现了对项目资金的全面管控，对资金进出进行精准掌控，从而达到了良好的成本控制和利润回报。
背景：财报是企业的重要财务信息，对于企业的管理和决策具有很大的影响。通过对财务报表的数据进行分析，可以帮助企业更好地了解和掌握自身的运营状况，把握企业管理的主动权。
说明：财务报表是企业内部财务管理的关键工具，其中包括资产负债表、损益表和现金流量表等。通过对财务报表分析，来反映企业运营情况和经济实力。
步骤：（1）制定财务报表分析计划；（2）根据财报数据对企业运营状况进行分析和判断；（3）制定改进计划，改进企业财务管理和财务决策。
功能：帮助企业更加精准把握自身的经济实力，更好的掌握企业管理的主动权。
价值：通过对企业财务状况的深入分析，提高企业管理水平，降低财务和经济风险。
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注意点：（1）反映企业长期制度的财务状况；（2）客观、真实反映企业现实的财务状况；（3）预测企业未来发展趋势和可持续性发展机会等。
举例：一家鞋业公司采用现代化财务管理技术，通过财务报表的数据和趋势分析，判断公司的财务状况、偏移率、产品利润率、员工利润率和其他指标，从而提高公司的财务管理水平，为公司后续管理增创更多附加价值
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