背景资料：作为一家创新性的企业，畅捷通公司一直注重公司管理制度的规范化，尤其是对于公司内部的出纳资金管理制度的规范化。针对当前这一问题，我们经过多次讨论、分析，确定了实现出纳资金管理制度细化化管理的目标和程序，并制定了对应的问责机制。下面，我将一一为大家详细介绍这一方案。
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目的：该方案的主要目的是为了对公司内部的出纳资金管理进行规范化，并以此来保障公司的资金安全。同时，也可以提高公司的工作效率和协作能力，进一步规范公司内部的资源调配，增加公司经济效益。
程序：为了实现目标，我们将根据以下程序展开工作：
1、明确出纳资金管理的范围和流程以及责任部门；
2、分析出纳业务流程的问题和难点，结合公司实际制定整改方案；
3、编制出纳岗位职责清单，制定细化化管理制度，并加以宣传、培训和执行；
4、建立完善的内部审计机制，对出纳管理情况进行监察，及时发现问题，及时解决问题；
5、加强内部沟通和协调，规范内部制度的执行，提高出纳工作的效率和规范性。
问责机制：在实施过程中，我们将建立起完善的问责机制，明确责任人和责任部门。对于那些不严格执行规定的员工，我们将给予相应的处罚（例如：严重的违纪行为将取消该员工的福利待遇，甚至直接终止合同）。同时，对于参与制定规章制度的员工，为了保护他们的权益，我们也将公正对待，并给予公正的评价和奖励。
维度一：范围和流程
范围：出纳资金管理的范围主要包括公司内部的财务收支、资金调整、审批等活动。
流程：包括接待客户、资金兑现、资金调整等流程。在具体的工作流程中，我们需要对每一项工作流程建立其思考和执行制度，这样可以更好地规范出纳工作，并有助于处理出納工作中出现的问题。
维度二：出纳业务流程问题和难点
问题：出纳业务流程中存在一些问题，例如对交款者的身份证号码、出帐和整数账单处理等业务中出现操作不标准，个人觉得以数量为排序的处理方式，很容易出现小金额被误处理的情况，需要加以改善。
难点：出纳业务中的一些难点包括流程不透明和审批流程不规范，这些都是影响出纳工作效率的重要因素。为解决这些问题，我们需要完善出纳工作流程，提高流程透明度，并规范审批流程，以提升工作效率。
维度三：出纳岗位职责清单
职责：出纳岗位职责清单主要包括资金收付、日常记账、账务处理、账目核对、错账补正等。
细节：考虑到出纳工作内容的复杂性及工作的精细化，将账务处理的出现缺损情况数量化，并建立惩罚和奖励机制，在精度出现问题的情况下，可以依据惩罚和奖励的情况展现出纳工作精细化的成果。
维度四：内部审计机制
意义：内部审计是保持公司内部监管和纪律的重要手段，为保障出纳资金的管理安全和监督责任人履行职责起到至关重要的作用。
工作项：1、落实内部审计相关制度；
2、定期对出纳业务进行内部审计；
3、及时发现问题并进行纠正。
维度五：内部沟通和协调
前提：内部沟通和协调是实现细化化管理的前提，只有通过良好的沟通和协调，才能保障内部工作的顺畅进行。
实施：在具体的工作中，我们将加强内部团队的协作和沟通，建立公开透明的工作机制，提高工作效率和工作质量，不断完善公司内部制度，为公司的发展和壮大提供有力的支持。
结尾：综上所述，实现出纳资金管理制度细化化管理是一项具有重要意义的工作。成功实施细化化管理制度，将有助于提高公司的效率和协作能力，进一步规范公司内部的资源调配，增加公司经济效益。因此，我们呼吁全体员工加入进来，共同参与这项工作，为公司的长足发展和壮大而努力奋斗！
