问题现象：金蝶精斗云会计财务软件核对进销存数据差异,为什么会出现借贷方发生额的差额?
微信号：18679110658解决方案如下：
成本对不上:
请进入进销存,点开仓库模块仓库报表—商品收发汇总表,查看销售退回与采购退回的金额分别是多少,再与进销存数据差异进行核对。一般是因为销售退货与采购退回引起的借贷方发生额有差异,但是期初与期末余额是平衡的。
往来对不上:
进销存与云会计的关系是单向将进销存业务单据传递到云会计,可以生成业务单据的凭证。若某科目余额和进销存往来余额对不上,请检查看是否存在单据生成的凭证中的科目有被修改过;单据是否全部生成凭证;或者云会计中科目的明细发生与进销存单据是否一致。
因为在云会计中,科目的余额是受科目明细账的实际发生引起变动的,而进销存的往来余额是受进销存实际单据发生才会引起变动。科目的余额和进销存往来单位的余额没有直接一 一对应关系的,原因如下:
其一:云会计的业务凭证生成后可以编辑修改科目;业务单据没有生成凭证;
其二:云会计也可以手动单独录入这个科目的手工凭证,从而影响科目余额。
【温馨提示】
这种情况建议自行检查核对明细账看是哪一笔对不上,若是对具体有差异的地方还有疑问,可以反馈我们分析处理,关于对账核对的问题,还是需要自行核对一下,请知悉。
