问题现象：金蝶精斗云会计财务软件折旧明细表和资产负债表上累计折旧的期末余额不一致,应该如何处理?
微信号：18679110658解决方案如下：
折旧明细表和资产负债表上累计折旧的期末余额不一致
[故障原因]
1、可能期初的初始余额数据与录入的卡片累计折旧已经存在差额
2、可能手动修改过折旧凭证,导致数据存在差额
[解决方案]
1、计算折旧明细表和资产负债表上累计折旧的期末余额的差额;
2、在卡片列表,计算所有卡片的期初累计折旧(如果比较多可以导出后,在表格求和),然后打开设置-财务初始余额-累计折旧数据,计算这两个数据是否一致,计算差额,是否和步骤1的差额相等,如果是,反结账到期初将这两边的数据修改一致,重新结账过去即可。
3、如果除了以上问题,还是对不上,检查明细账中的累计折旧科目和折旧明细表上的各期间的累计折旧,找到具体对不上的期间,检查当期凭证,是否存在手动录入或修改,需要按照系统折旧生成,期末才会一致。
