问题现象：金蝶精斗云会计财务软件财务初始余额录入,如何操作?
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期初余额(初始余额),是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。
若企业之前有会计账务处理,使用云会计后,需查看之前账务的最后一期期末余额,将上期期末余额录入到系统,以保证账务的连续性。
若企业之前无会计账务处理,此过程可忽略。
[示例]
7月建账,就要输入6月底(也就是7月初)的各科目的余额,还有1-6月的各科目的发生额,可使用以前账套的6月底的科目余额表录入。
[操作流程]
1、[设置]-[科目],先维护好科目信息(可自行增加/删减科目或者设置辅助核算);
2、[设置]-[财务初始余额],根据上期科目余额表,录入财务初始(期初)余额,点右上角保存;
3、录入完毕后,点击右上角[试算平衡]。若平衡,一般可进行当期账务处理;若不平衡,需重新修正后录入直到试算平衡。
点击进一步了解:V3云会计系统,有辅助核算的科目怎么录入财务初始余额?
[温馨提示]1、如果是在年初启用账套(1月份),只需要录入每个科目上一年度年末余额即可;
2、如果是年中启用账套(除1月份外的其他月份),需要录入期初余额(即启用账套期间的上期期末数),本年累计借方和本年累计贷方(即年初到上期期末的累计数),
系统会倒数出年初数,在资产负债表里可体现。年中建账应输入当期的期初余额。还要输入本年各科目的发生额,借贷双方的要分开输入。否则无法出财务报表。
3、特别需要注意的是年中启用账套时,损益类科目需要输入实际损益发生额(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额),以保证利润表取数正确。
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