问题现象：金蝶精斗云会计财务软件科目设置辅助核算,如何操作?
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1、会计电算化中的辅助核算项,相当于明细核算,二选一即可,如果选辅助核算,例如应收账款设置了客户辅助核算,做凭证时就提示应收账款下的哪个客户了,显示在凭证下方。 反之如果选明细核算直接在会计科目处显示应收账款——某公司。辅助核算是针对科目的,是对账务处理的一种补充,即实现更广泛的账务处理,以适应企业管理和决策的需要。辅助核算一般通过核算项目来实现。
2、核算项目是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了该科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目, 例如可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算,方便进行财务管理。
3、常用的核算项目包括往来单位、部门、职员等类项目。 例如,往来科目可以考虑设置往来单位辅助核算,需按部门或职员进行核算的科目一般有收入或费用科目。另外企业经常发生或经常需要统计的内容也可考虑设置为核算项目。会计软件会提供相应的处理并可输出相应的账簿和报表。
[操作流程]
1、[设置]-[科目],选中科目点击修改符号增加辅助核算;
2、[设置]-[辅助核算],选择相应的辅助核算类别,点击进入新增具体的辅助核算名称;
3、设置后,录入凭证即可选择相应科目的辅助核算项目。
[温馨提示]
1、若想临时增加/修改/取消科目的辅助核算,先检查科目是否有发生额,发生额指财务初始余额及录入的凭证,有发生额科目要返回相关期间找到有关凭证先替换掉凭证中的科目,使其没有发生额再进行操作。
2、一般应收账款科目设置客户,应付账款科目设置供应商,库存商品科目设置存货辅助核算
