问：用友好会计财务软件资产负债表与余额表的数不一致？
微信号：18679110658答：
一、场景还原
五金服宝贸易有限公司的财务小刘在月初核对上月出具的报表数据是不是准确的，发现资产复债表和余额表数据有些不一致，这种情况是什么原因导致的呢？接下来让我们一起来核查下！
二、原理资产负债表各项目列式的余额是根据科目余额表数自动取值而来，而余额表是根据总账凭证以及科目期初余额自动取数，其中不仅要求凭证要做到有借必有贷，借贷必相等的原则，同时也要求都遵从账账相符，账实相符，账表相符。
三、造成数据不同的常见原因及处理方式1、应交税费项目在企业日常财务工作中，财务小刘为确保数据准确性，每月在做完账出具财务报表时会再核对余额表中对应的财务数据，可能会发现资产负债表与余额表中应交税费的数据不一致但是资产负债表又是平衡的，可做如下分析。
如下图所示：余额表的应交税费期末余额为-304，资产负债表的应交税费期末余额为0，相差304。（注：余额表黄色表示期末余额在本身科目反方向，提醒作用）。
依据财会[2016]22号文件规定把应交税费借方余额放在资产负债表“其他流动资产”项目中，贷方余额放在资产负债表“应交税费”项目中。
【解决方案】
如想直接按以前会计准则取数（营改增之前），您可以按以下步骤操作：
①其他流动资产：点击【其他流动资产】科目上的【FX】，然后将编辑公式界面中涉及到应交税费的科目全部删除；②点击【应交税费】科目上的【FX】，将编辑公式界面中涉及到应交税费的科目全部删除。删除后，选择应交税费科目，取数规则选择余额，运算符号选择加号，然后点击添加。
五金服宝贸易有限公司销售商品，形成了应收账款，但客户发生了退货，同时需要将款项退回给客户的时候，在实际业务中，只退货了，还没有退钱，而此时本身钱是需要退回给客户的，那么应收就变成了预收，如果按做账原则和凭证发生来处理的话，则在资产负债表中应该选择重分类。小刘发现跟余额表数据不一致，余额表中应收账款是-1130预收账款是0，如图所示：
如下图是资产负债表重分类状况下，重新归类自动计算填写数据
如下图资产负债表预收账款出现了1130，应收账款0，与余额表对不上。
【解决方案】：
想要直接按余额表取数，则点击【设置】-【财税设置】财务信息点击不重分类即可，报表数据自动调整过来时不重分类状况。
财务小刘需要导出余额表跟资产负债表匹配数据时，疑惑资产负债表中有个货币资金科目，不知道这个是取数来的，余额表单独的科目查看数都不是这货币资金数值，然后余额表中银行存款，库存现金和其他货币资金科目怎么没有在资产负债表中体现，如图所示：
【解决方案】：
报表是以项目展现出来的数值，而余额表是根据科目展现出来，其货币资金=银行存款+库存现金+其他货币资金数值相加得出而来的。在资产负债表点击FX查看取数规则。
审计过来查会财务小刘做的账发现，该公司固定资产在余额表体现的数值是25000，但是在资产负债表查看的固定资产数值是75000，开始问小刘看到后也有点疑惑，如图所示：
【解决方案】：
根据企业会计制度准则（2007年会计制度准则）规定，固定资产项目不再以原值直接体现在资产负债表中，需根据“固定资产”账户的借方余额减去“累计折旧”账户的贷方余额后的净额填列。(注：小企业会计准则不变， 报表还是以原值体现)
财务小刘做账需要用到了合同资产等科目，发现没有这个科目于是手工新增了这1个科目，该月已经全部做完数据了，查看余额表是有这1个科目的，但是转去看资产负债表没有该科目单独列式出来如图所示：
【解决方案】：
根据财会〔2019〕6号， 更新企业会计制度准则（2007年会计制度准则），适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业。需在建立账套的时候选择2007企业会计准则，点击【设置】——【财税设置】——【财务信息】，企业可根据自身核算需求，选择预制财务报表格式。（注：小企业会计制度准则在税务规定上没有变化）
问：用友好会计财务软件账套管理模块好会计如何复制账？
答：假如复制A账套：1、先进入【账套管理】界面，点击右上角的【导入账套】下的【账套导入和导出】，转交账簿选择账套名称后点击【下载】；2、在账簿交接界面，接收账簿点击浏览选择data账套文件，再点击【上传】注：导入账簿前先确认是否有相同的账套名称，若账套名称重复，需在账套管理中修改下相同账套名称，再去导入。
问：在用友T3财务软件中，采购入库单期初数据怎么录如？
采购模块对应的采购期初包含：1.期初采购入库单，录入发票未到的采购入库单数据，不影响库存数量；（1）依次点击【采购】-【采购入库单】；（2）进入【期初采购入库单】界面，点击菜单栏的【增加】按钮，录入对应的单据信息后点击【保存】。2.期初采购发票，发票到货未到的数据，不影响往来金额；（1）依次点击【采购】-【采购发票】；（2）进入【期初采购发票】界面，点击菜单栏的【增加】按钮，录入对应的单据信息后点击【保存】。3.供应商往来期初，如应付、预付等；（1）依次点击【采购】-【供应商往来】-【供应商往来期初】； （2）在查询界面点击【确认】，进来后，点击菜单栏的【增加】，选择对应的单据【应付单】，点击【确认】； （3）录入对应的供应商，期初金额，点击【保存】。备注：后续付款的时候，再填写一张【付款单】，然后与期初的应付单进行核销。 4.录入完毕后，依次点击【采购】下拉菜单--【期初记账】。温馨提醒：记账完毕后，再去录入采购入库单，即可录入正常的采购入库单据而不是期初采购入库单了。
问：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 的采购管理模块中出现采购发票反审核提示“单据反审核未成功，该单已经关闭”？我们应该如何解决金蝶K/3中采购发票反审核提示已被关闭这个问题呢？
答：在金蝶K/3 中采购发票下推了红字采购发票。答：在【采购发票序时簿】界面，选中采购发票所有分录，点击工具栏中的【下查】按钮，在下查界面体现出关联的红字采购发票，选中采购发票单击工具条【删除】按钮，删除掉红字采购发票，退出界面；再反审核蓝字采购发票。
· 我们软件是能很好解决您的问题的1.一般酒店客户都需要开发票，我们软件提供了客户自助扫码开票功能，您直接把二维码放前台就可以了，再也不用和客户来回核对开票信息，提高您的开票效率；2.一般酒店还需要管理一些存货的出入库记录，我们软件有库存核算模块，只要您录入好出入库单，软件自动计算出库成本，并且出具库存相关报表，这样就不用您每次都靠估或者手工盘点去看库存了，也为我们下次采购做依据；3.另外我们还有用凭证审核的功能，像您这种公司，一般会计不止一个，可以设置会计主管审核凭证，这样权责分明，对于您这边来说也更规范了。
