金蝶精斗云会计财务软件资产负债表的未分配利润与利润表的净利润有差额,应如何处理?

问题现象：金蝶精斗云会计财务软件资产负债表的未分配利润与利润表的净利润有差额,应如何处理?

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解决方案如下：

资产负债表的未分配利润期末数≠未分配利润年初数+利润表里净利润的累计数

[故障原因]

通常资产负债表中的“未分配利润”=利润表中的“净利润”+“利润分配-未分配利润”科目余额。

若不一致,很可能是财务期初余额录入的问题。因为“利润表”中的“净利润”的期初数是根据财务初始余额中“损益类”科目期初数(实际损益发生额)计算出来的,而资产负债表中的“未分配利润”的期初数取的是财务初始余额中权益类科目“本年利润”和“利润分配-未分配利润”余额的合计数,如果期初数就不一致,必然会导致期末数(本年累计数)不一致。

[解决方案]

反结账回到账套启用期间,进入[设置]-[财务初始余额],计算差额后,进行调整。