作为一名财务主管，资金管理是我每天必须面对的事情。钱往来于人与人之间，很容易引发纷争，而资金管理，就是为了让每一个财务主管都能够明白如何把握资金流向，避免出现资金亏损、账目错误等情况发生。今天我要给大家分享一下，我对财务主管资金管理的攻略。
微信号：18679110658第一步，清晰记录现有的资金流向，把握支出与收入都要清晰可见。这个过程中，我们可以采用用友畅捷通来进行，使用其资金管理系统的相关功能来实现。同时，在记录资金流向的过程中，我们也要重视分类帐这个功能，把所有的资产负债都进行分类、详细记录，以防将来出现错误。分类帐不光可以帮助我们记录现在的现金池，而且可以让我们更好地进行预测、规划未来的资金流向。
第二步，对于不同种类的资产进行统一管理。在公司的日常经营中，有些资金可能是由许多不同的部门所负责，那么这个时候，一个统一的资产管理系统非常必要。这里，我还是要推荐使用用友畅捷通的资金管理系统。这个系统不仅可以帮助我们清晰记录每一笔资产的来源，也可以让我们更加清晰具体每一笔资金的去向，方便我们在日后进行追溯。
维度二：设立严格的审批流程第一步，要建立一个完整、合理的审批流程。审批流程是整个资金管理的核心与基础。我们可以通过用友畅捷通来实现这个功能，建立起一套科学的审批流程，从而掌控资金的流向。审批流程不光可以帮助我们控制人员贪腐、错误操作等行为，更可以防止重要的资金流失，也可以让我们更加清晰具体每一步资金的去向，方便我们在日后进行追溯。
第二步，要确保每一步审批都能够仔细核对。审批这个环节离不开核对的问题。特别是对于大笔金额的信息，我们应该要特别重视它。这个时候，可以用用友畅捷通的审批流程中的审批节点，来对每一个节点进行核对、审核，确保每一步的操作都没有问题。
维度三：防范资金风险第一步，要对可能的风险进行预估、评估。只有做到在运用公司资产的同时，还能够做到对风险因素的评估和做好分析，才能预见问题，大大降低财务风险。这个时候，可以用用友畅捷通的智能化风险分析模块，来帮助我们进行风险评估分析。
第二步，要增强流程控制与日常监督，从各个环节增加多层次的保障。我们需要多了解客户、供应商、银行等的情况，多了解这些合作伙伴是否有突出的财务问题，这样能够大大减少不必要的风险。同时，还要建立一个严格的内部控制系统以确保公司所有的员工都严格遵守公司的财务纪律，尽量减少日常的人为操作风险。
维度四：资金运用的科学规划第一步，确定运营目标以及相应的激励手段。在资金运用的时候，必须要有更加具体的目标，然后再确定相应的运用计划。这个时候，可以通过用友畅捷通的财务目标管理模块，来制定资金运用的目标和激励。同时，在制定目标的时候，要尽可能合理、具体、可行，让整个运用资金的计划前所未有的明确化。
第二步，要选择合适的资金运用，以达到最大的收益。合理的运用资金同样非常重要。我们可以通用友畅捷通进行资金管理，结合公司的发展目标和市场环境，选择最合适的运用方式，以达到最大的收益。这个严格的资金运用计划可以预示整个公司的盈利情况、投资水平和整个公司的市场竞争力。
维度五：安全性防范管理第一步，要不断完善公司的安全制度。对于一些重要的财务资产，不仅需要多层次的保障，还需要通过严格的制度、条款来约束公司内部的人员行为。这个时候，可以先利用用友畅捷通的界面有很多设置项，其中的权限设置功能也可以限定不同等级职员的操作权限，以限制一些不必要的人为操作。
第二步，在资金流向过程中，要多采用电子方式。在日常的操作过程中，要多采用电子方式，做到不必要时尽量不用现金。这也可以通过用友畅捷通实现，可以通过使用其消费管理系统来规范公司的日常花费。
以上就是我对于财务主管资金管理的攻略总结。我相信只要按照这五个维度来实现，每一步操作都经过审批流程并且进行记录，我们就能够做到把控公司的资金流向、避免出现资金流失的情况发生。当然，这个过程也需要专业人士的指导和不断的实践。希望这篇文章对您有所帮助。
