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柠檬云财务软件银企互联(招商银行)功能怎么操作的图文操作教程?

发布者:admin发布时间:2022-10-28访问量:5373

问题现象:柠檬云财务软件免费版中银企互联(招商银行)功能怎么操作的图文操作教程?

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解决方案

一、在柠檬云财务软件,选择资金模块进入【银企互联】页面



二、柠檬云现已开放工商银行、平安银行、民生银行和招商银行的对账单自动导入功能,其他银行陆续开放中

2.1如果企业的银行账户是“招商银行”,即可开通自动同步银行对账单和获取电子回单功能

2.2输入公司名、信用代码及招商银行账户信息,点击立即授权,进入下一步

2.3该步骤下,需复制右侧两个密钥到招行企业网银中进行签约

三、联系招商银行客户经理,申请开通SaaS模式直联业务

四、登录招商银行网银,完成签约

4.1使用招商银行网银客户端登录

a)登录前插入招行网银经办用户UK,系统自动识别登录名,输入密码后登录

4.2管理员可从网银首页代办通知进入,或从“自助申请-经办”进入,选择SAAS模式银企直连

a)路径一:首页—银行通知—代办事项—银企直连(SAAS模式)业务有1笔等待您审批;点击进入

b)路径二:自助申请—经办—其他业务—银企直连,点击申请

问题说明:当用户没有提前找客户经理申请开通SAAS业务时,点击申请时会进行相应提示;或在首页没有对应的待办事项通知

4.3 点击申请后进行签约操作

a)阅读协议,并点击确认

b)确认后进入银企直连设置,选择对接平台登记为“柠檬云财税”(可手工输入检索),再点击下一步

c)该步骤需输入从柠檬云财务系统获取的两个密钥(见步骤2.3;注意复制粘贴对应的AES密钥和RSA密钥)

d)复制粘贴对应的密钥后,点击提交;提交成功后,系统显示经办成功(单管理员直接经办成功,双管理员的需要另一个管理员账号登录审批)

五、若招行网银为双管理员模式,需另一个管理员登录进行审批

5.1登录另一个管理员账号(登录方式参照步骤4.1)

5.2可直接从待办通知(或直接从自助申请-审批)进入审批界面

a)路径一:首页—银行通知—代办事项—网上自助申请业务有1笔等待您审批;点击进入

b)路径二:首页—银行通知—代办事项—银企直连(SAAS模式)业务有1笔等待您审批;点击进入

5.3 进入网银审批页面,点击同意后弹框提示,再点击确认

5.4 阅读协议,点击同意后进入下一个页面

5.5 勾选服务协议和安全提示后再点击确认。确认后,系统提示处理结果为成功

六、获取经办用户的用户ID

6.1登录经办用户招商银行企业网银客户端,在首页最下方的管理员号码即为用户ID (可在系统管理—银企直连—接入设置—业务模式信息中查询和复制)

七、将招行用户ID输入到柠檬云财务银企互联招行用户ID中,点击立即授权,完成授权

八、完成授权后,柠檬云财务软件即可同步授权后的平安银行流水数据和电子回单

九、在柠檬云财务软件,不仅可以实现银行日记账智能取数,还可以高效生成凭证!勾选对应的日记账,点击右上角的生成凭证

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