出纳岗是企业财务管理中一个非常重要职位。出纳工作涉及到企业的现金管理、收支账务核算等重要工作，因此，出纳的职责和工作技能要求非常高、非常严格、非常细致。本文将从以下7个维度来详细介绍公司财务的核心——出纳岗职责。
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背景：现金是企业最重要的流动资产之一，在企业运营过程中扮演着至关重要的角色。
说明：现金管理是指出纳岗管理企业的现金资产，包括了筹集、使用、储备、监督和计划现金预算等方面的工作。
步骤：
功能：通过专业的现金管理，出纳可以确保企业现金流平稳，防止现金流断裂或过度储备现金从而浪费企业的现金资源。
价值：现金管理可以帮助企业掌握自身制度，使企业的资金得以管理和使用。同时，可以让企业发现内部资金流程短板。
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注意点：
举例：一位出纳在日常工作中，需要非常仔细地不断记录公司的现金收支明细，并根据明细进行账务核算和存档工作。
背景：企业账户管理是企业财务管理中一个比较重要的环节，能够保障企业财务管理的安全和合规性。
说明：企业账户管理是指出纳管理企业各类账户的开户、销户、变更、管理等工作。
步骤：
功能：出纳通过账户管理，能够明确掌握现有资金，及时收回过期款项，降低企业的信贷风险，同时还能提高企业的运转效率。
价值：账户管理是保证企业财务安全和法律合规性的重要步骤，可以为企业的财务核算提供一个安全、合法、可靠的管理环境。
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注意点：
举例：对企业现有各类账户进行规范、清晰地管理，能够有助于企业领导更好地掌握和理解企业的财务情况。
背景：企业票据管理是企业财务管理中非常重要的一环，能够保障企业的财务安全和规范管理。
说明：票据管理是指出纳管理企业各类发票、票据以及相关账务核算和存档等工作。
步骤：
功能：通过票据管理，出纳可以确保企业的财务安全，提高票据管理的规范化程度。
价值：票据管理规定了企业的票据申请、收发、使用和存档环节，可以使公司在日常经营管理中做到制度化、规范化。
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注意点：
举例：一位出纳在办理业务过程中，需要严格遵守相关法律法规，如有疑问可咨询公司的法律人员或财务主管。
背景：财务报表是企业决策者了解和判断企业财务情况的主要工具，是企业的核心利润和财务信息的展示和传递。
说明：财务报表是指出纳按照会计准则、清算原则、会计核算方法和报表编制主体的财务报表编制出内部和外部报表。
步骤：
功能：通过财务报表管理，能够保障企业财务信息的真实性和规范性，为企业的决策提供更加全面的信息支持。
价值：合规、真实、规范的财务报表能够促进财务透明、提高财务信任，让企业准确、清晰地了解自身财务状况，有利于企业提高自身财务管理水平。
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注意点：
举例：在公司中，出纳负责生成和存档企业的财务报表，以便于其他部门和领导查看。
背景：在企业经营过程中，经常需要使用各类银行服务，因此需要出纳担当银行代理人岗位。
说明：银行代理是指公司授权将相关银行业务交由出纳代为办理，包括企业日常资金管理、办公资金领用、企业信用证、贷款等方面的业务办理。
步骤：
功能：银行代理的职责在于为企业提供快速的银行业务办理，使企业的日常经营活动更加轻松便捷。
价值：通过银行代理，企业能够减少银行手续费和岗位培训成本，同时能够控制员工的权利，保障企业财务安全。
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注意点：
举例：一位银行代理在办理工作时，需要遵守公司的流程和规定，并且要保护企业的财务安全。
背景：往来账款核实和票据核查是财务管理中重要环节之一，能够避免企业财务管理中的风险和漏洞。
说明：往来款/票据核查是指出纳管理企业往来账款，保证账户和账单的正确性，并对票据进行认真、细致的核查工作。
步骤：
功能：通过往来款/票据核查，能够发现、解决企业财务管理中的问题，有利于提升企业财务管理的水平。
价值：对财务收入/支出单据进行核查，能够防止财务管理中出现错误，保证客户账目和公司账目的一致性，提高财务管理的透明度。
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注意点：
举例：一位资深出纳在进行往来款/票据处理工作时，非常细致和认真，以保证账单的准确性和规范性。
背景：税务管理是企业财务管理中一个非常重要的环节，涉及到企业整体的集中治理和税务遵纪极限的实践管理。
说明：税务管理是指出纳管理企业的税务确认和税务纳税申报、核查、处理等业务，保障企业顺利纳税。
步骤：
功能：通过税务管理，企业可以更好地理解税收法律法规和其它政策，规避风险、提高财务报表的质量。
价值：税务管理的优化能够减少税务上的风险并提升企业的负责意识，同时也能够增加企业的税务透明度，让企业在未来获得较优的发展条件。
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注意点：
举例：一位出纳要严格遵守税务相关法规，规范管理并咨询税务专业人员，增强企业的税务管理整体效率。
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