问：用友好会计财务软件利润表与余额表数据不一致
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一、场景还原
在日常财务工作中，每月填制完凭证出具财务报表时，核对报表与余额表数据是否一致是会计人员必须完成的一项重要工作。五金服宝贸易有限公司财务小刘核对报表时发现利润表与余额表取数不一致的情况，不明白为什么出现这种情况，该怎么样才能快速核对？可从以下案例分析中进行问题排查。
五金服宝贸易有限公司财务小刘12月份完成账务处理后进行数据核对，发现余额表和利润表部分科目的取数金额不一致。
余额表如下：
利润表如下：
如上图所示，利润表中营业收入和财务费用与余额表数据不一致。
二、造成数据不同的常见原因及处理方式1、损益类科目生成凭证的同时直接与本年利润科目进行结转。
如图所示，利润表中营业收入为1,244,443.48元≠余额表中主营业务收入1,245,843.48元（注：本月未发生其他业务收入），差额为1400元。此时去查询主营业务收入本月明细账，发现有笔凭证在生成收入1400元分录的同时也做了结转至本年利润的分录，这笔金额在余额表取值，并未在利润表取值，造成余额表与利润表中数据不一致，如下图：
处理方式如下:
找到该凭证，将结转至本年利润的分录删除，只保留生成收入的分录。因为好会计和易代账中如果损益发生与损益结转同时生成一张凭证，利润表取数时会屏蔽该笔凭证中损益科目的数据。
删除已生成的结转损益凭证，在【结账】-【期末结转】点击【测算金额】重新生成结转损益的凭证后，利润表与余额表数据一致:
损益类包括收入类和费用类，成本、费用增加记借方，减少记贷方；收入增加记贷方，减少记借方;所有者权益增加记贷方。在日常账务处理过程中，如果损益类科目生成凭证时记账方向做反，会导致余额表与利润表取数不一致。
本月余额表财务费用数据为25元。
本月利润表财务费用数据为-36.28元。
核对本月财务费用明细账，发现有笔分录，收到利息收入计入了财务费用贷方。
处理方式如下：
1.修改该笔凭证，把利息收入计入借方红字。
2.删除已经生成的结转损益的凭证，重新结转后余额表与利润表取数一致。
拓展：除了以上利息收入的情况，其他损益类科目，如:主营业务收入计入借方，主营业务成本计入贷方，费用科目计入贷方都会导致余额表与利润表取值不一样的情况，所以在日常做账时需注意科目方向。
问：用友好会计财务软件总账模块余额表怎么跨月查？
答：依次点击【总账】-【余额表】，在该界面的右边时间栏，点击时间栏最上方的年月，可以调整起始与截止月份。
问：在用友T3财务软件中，现金银行科目请到(银行现金)中查询？
一般会计科目的数据均可以在【总账】-【账簿查询】中查看科目数据，但是如下情况会导致不能查询对应数据：1.凭证未记账，但是查询账簿可以勾选【包含未记账凭证】； 2.如果是现金/银行存款科目， （1）在【会计科目】-【编辑】中指定为【现金总账科目】或【银行总账科目】，需要在【现金银行】模块查询日记账； （2）未指定【现金总账科目】或【银行总账科目】，需要在【总账系统】中查询科目数据。 注意凭证是否已经记账，是否需要勾选【包含未记账凭证】； 3.科目明细账比较特殊，如果科目指定了【现金银行总账科目】，那么在明细查询条件中选择【按科目范围查询】是查不出这部分数据的，选择【月份综合明细账】可以查询这部分数据； 4.如果以上查找均无法查询，可以查看数据是否有异常，请先备份数据，再点击下载【数据库修复助手】，检测修复账套数据。
问：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 10.4的应收款管理模块中出现制作“应收冲应付”事务类型的凭证模板，科目来源选择“单据上的往来科目”，第一行分录的金额来源选择“应付核销金额”，第二行分录的金额来源选择“应收核销金额”，两行分录借贷方向自动携带出相同的默认方向且无法修改，保存模板时系统提示“凭证模板借贷不平衡”。我们应该如何解决金蝶K/3中凭证模板的借贷方向无法修改怎么办这个问题呢？
答：在金蝶K/3 10.4中解决方案1、登录金蝶K/3系统，打开【 K/3主界面】，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】，双击【凭证模板】，打开凭证模板界面；2、在左边的事务类型中选择【应收冲应付】，然后单击【新增】，打开凭证模板新增窗口；3、输入模板编号、模板名称、凭证字，第一行分录的科目来源选择【单据上的往来科目】，第二行分录的科目来源选择【凭证模板】，【科目】列任意选择一个会计科目，保证凭证模板借贷平衡，保存并退出；4、重新打开该凭证模板，将第二行分录的科目来源由【凭证模板】修改为【单据上的往来科目】，此时第一行分录的借贷方向是允许修改的，这样保证借贷平衡，即可成功保存模板。
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