问题现象:金蝶精斗云会计财务软件会计凭证录入常见问题及解决方案?
解决方案如下:
本期看点
1、做凭证日期为什么总是默认月末?
2、做红冲凭证,如何操作?
3、凭证断号,导致无法结账,应如何处理?
4、原始凭证发票如何生成凭证?
5、如何导入凭证?
6、凭证录入界面的科目余额不对,应该如何处理?
7、插入凭证,如何操作?
8、录入凭证有哪些快捷键?
1、做凭证日期为什么总是默认月末?
【解决方案】
凭证录入时的“日期”与账套当前期间以及电脑的系统时间相关:
1、如果账套所属期间与系统时间一致,则凭证日期为系统日期;
2、如果账套所属期间大于系统时间,则新增凭证的日期为账套当前期间的第一天;
3、如果账套所属期间小于系统时间,则凭证日期为账套当前期间的最后一天。
例如:
1、账套当前期间为2020.3期,当前系统期间为2020-3-10号,则新增凭证的默认日期为2020-3-10;
2、账套当前期间为2020.4期,当前系统期间为2020-3-10号,则新增凭证的默认日期为2020-4-1;
3、账套当前期间为2020.2期,当前系统期间为2020-3-10号,则新增凭证的默认日期为2020-2-29;
温馨提示:
以“保存并新增”方式连续录入多张凭证时,从第二张凭证开始系统会默认上一张凭证所选日期。系统左上角公司名称旁边显示的“**年第*期”就是当前会计期间,当月业务录入完毕后,在结账中做完期末结转,确认本月报表及相关数据无误,就可以“结账到下期”,结账后当前会计期间就会递增一期。
2、做红冲凭证,如何操作?
红字冲销法又称红字调整法,是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法,一般用于会计科目用错等。
精斗云云会计有三种方法可生成红冲凭证。
【操作流程】
1、直接手动录入负数金额凭证,即是红冲凭证;
2、在[查凭证]界面,找到原凭证,点击[冲销];
3、双击进入凭证录入界面,[更多]-[红字冲销];
4、通过[查凭证]-[摘要]查询,可查询到已冲销的凭证(注意期间的选择)。
【温馨提示】
系统自动生成的红冲凭证会生成到当前期间,若当前期间是第五期,需要红冲的凭证日期是4月或者6月,那么红冲凭证仍然在第五期。
3、凭证断号,导致无法结账,应如何处理?
删除某张凭证后,结账提示:出现当前期间存在断号,无法结账
【故障原因】
会计人员记账后因种种原因删除了某些凭证。前面的凭证被删除了,后面的凭证没有递次前移,被删除凭证的编号自然就成了断号。根据电算化规则,存在凭证断号不允许结账。
【解决方案】
1、【凭证】-【查凭证】,点击右上方的【整理】
2、支持顺次补齐凭证断号或按凭证日期重新编排凭证号
3、整理断号后,重新结账即可。
4、原始凭证发票如何生成凭证?
记账凭证的附件就是所附的原始凭证,填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面,并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。
若无法生成凭证,点击进一步了解:
2、选择并填好【业务类型】、【时间】、【摘要】、【金额】信息,点击【生成凭证】;
3、点击查看凭证即可。
另外,在【查凭证】,选择相应的凭证,也可点击【本地上传】或者【图片库】上传原始凭证。
5、如何导入凭证?
【操作流程】
情景一:我需要将云会计以外的凭证数据导入到云会计系统中
1、【凭证】-【查凭证】-【更多】-【导入】
2、下载模板
3、根据导入模板,录入数据
4、点【导入】,直到导入成功
情景二:我需要将云会计一个账套的凭证批量导入另外一个云会计账套
1、【查凭证】-【更多】,按导入模板格式导出 ;
2、进入新账套,再执行导入凭证。
【温馨提示】
1、请将导出模板中科目与新账套科目设置成一致,导入成功的前提是模板中的科目编码、名称等与系统的科目要完全一致,否则导不成功。
2、注意导入的凭证日期是否在当前期间,若不是,导入成功后需要选择期间查询凭证。
6、凭证录入界面的科目余额不对,应该如何处理?
凭证录入界面的科目余额显示不对,与科目余额表显示的期末余额不一致
【故障原因】
一般是凭证录入日期与当前会计期间不一致导致,因为普通科目的科目余额代表该科目当前会计期间的期末余额,若非在当前会计期间录凭证,期末余额显示会不一致
【解决方案】
进行结账或者反结账操作,保证录入凭证日期与当前会计期间一致,这样科目余额才是准确的。
7、插入凭证,如何操作?
插入凭证,就是将某张凭证插入到某张凭证之前
【操作流程】
【凭证】-【查凭证】-【更多】-【插入】
例如:将3号凭证插入到2号凭证之前,系统则会将原记-3的凭证号将被修改为记-2,原记-2及其后0张凭证都将被顺次后移一个凭证号。
8、录入凭证有哪些快捷键?
【常用快捷键】
1、自动借贷相等:按=号,或双击贷方金额处
2、保存凭证:ctrl+s
3、保存并新增凭证:在录完凭证未保存的情况下按F12
4、在录凭证页面,鼠标光标停在金额处(借方金额或贷方金额),再按键盘快捷键F7,即可调出计算器。
【温馨提示】
录入凭证的界面上方有一个键盘的按钮,有其他快捷键的介绍(如无法使用,可尝试切换谷歌浏览器或者使用搜狗输入法试下)