问题现象:金蝶精斗云会计财务软件利润表和科目余额表数据对不上,如何处理?
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利润表要与科目余额表保持一致,需具备下列几个条件:
1、损益类科目的余额方向要正确,如主营业务成本,余额方向为借方,不能将下级科目余额方向设置为贷方;
2、录凭证时,金额方向要与损益类科目的余额方向保持一致,如主营业务成本,余额方向为借方,录凭证时不能录入在贷方,如果发生退货,可以录入借方负数;
3、结账结转损益时凭证模版设置不能勾选“结转方式:按余额反向结转”选项。