问题现象:在柠檬云财务软件免费版中票据管理功能怎么操作的图文操作教程?
解决方案
登录柠檬云财务软件按如下流程操作
主要用于商业汇票的录入、询价、贴现、转让、收款和生成凭证以及票据台账查询;商品汇票包括银行承兑汇票(简称银票)和商业承兑汇票(简称商票)
①已同京东票据对接,实现银票秒贴功能;银票秒贴流程如下:
注册京东票据企业账户-完成实名认证-录入或上传银行汇票-询价-与贴现银行签约并提交贴现申请-登录企业网上银行进行票据贴现-贴现完成后票据贴现成功,并收到银行贴现款
2、功能操作
①票据新增---用于新增银行汇票和商业汇票,操作步骤如下:
1)点击资金-票据管理
2)点击新增
3)上传票面(上传票面后能自动识别票据信息)或录入票据信息
3、保存
注意事项:
①票据种类为银行汇票时,必须录入承兑人全称、行号、开户银行;
②能否转让默认为是,当选择为否是,票据不允许询价贴现和转让;
③票据状态默认为提示收票已签收,当票据状态为票据已结清时,票据不允许编辑、贴现、转让和删除;
④出票日、票据号码、票据金额为必录项。
4、票据列表
用于查询、编辑、导入、导出商业汇票,和对商业汇票进行转让、收款和生成凭证。
注意:当票据未转让、未贴现、未收款、未生成凭证时可以编辑或删除商业汇票。
5.票据转让
用于记录受让方、转让金额、转让日期,当票据状态处于有效且未贴现、未收款时可对商业汇票进行转让,转让后票据状态变为票据已结清,转让后票据不允许编辑和删除。
操作步骤为:
①选择符合条件的商业汇票
②点击列表操作的转让
③填写受让方、转让金额、转让日期
④确定后,票据转让成功
注意事项:转让金额必须小于等于票据金额
6、票据收款
票据承兑后,出票人对票据进行付款,可在票据列表对商业票据进行收款,收款后票据状态变为票据已结清,不允许编辑和删除。
注意事项:票据收款时,票据收款金额默认为票据金额,不允许修改。
7、生成凭证
收到票据、票据贴现/转让/收款可对票据生成凭证。
1)收到票据,凭证模板为:
借:应收票据-出票人 票据金额
贷:应收账款-出票人 票据金额
2)票据贴现/转让,凭证模板为:
借:银行存款 转让金额/贴现金额
借:财务费用 借贷差异
贷:应收票据-出票人 票据金额
3)票据收款,凭证模板为:
借:银行存款 收款金额
贷:应收票据-出票人 收款金额
8、询价与贴现
可对有效且未转让、未收款的商业票据进行询价和贴现,操作步骤为:
①点击资金-票据管理;
②点击询价与贴现;
③注册京东票据账号,未注册时自动跳转到京东票据注册页面(只需注册一次);
④点击设置-认证公司,进行公司实名认证(只需认证一次),认证流程为提交资料-资料审核成功-京东向公司银行打款-录入打款金额,即认证成功。
⑤京东票据会对符合条件的票据进行批量询价
⑥点击签约,自动与银行签约
⑦点击贴现,自动将贴现信息传递到贴现银行
⑧登录企业的网上银行,进行票据贴现
⑨票据贴现成功后,贴现银行将支付预计成交金额,票据状态变成票据已结清,不允许编辑和删除。