财务对往来的管理方法：精细管理促进资金回笼
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作为财务工作的基础，日常收付款管理是资金回笼的重要维度。我们在实践中发现，在日常收付款管理中，建立良好的收付款制度和流程显得尤为重要。首先，建立完整的收款流程，要求在收到客户汇款后的24小时内进行核对，并及时完成入账工作，避免资金沉淀。其次，建立付款制度，对供应商的付款进行严格管理，避免延期付款导致的信誉损失和罚款。同时，要建立完善的报销流程，加强内部审批和风险控制，确保报销款项的及时支付。
在以上基础上，建议财务部门应当积极借助信息化手段，例如运用用友畅捷通财务软件，实现对收付款工作的全流程管控。如此一来，可以实现快速核对账单和付款，有效地压低背靠支出，提高资金利用率。另外，应充分发挥软件的数据分析功能，从日常收付款数据中发现潜在的问题，及时制定针对性措施，进一步提高日常收付款的管理水平。
维度二：资金账户管理财务部门需要制定良好的资金账户管理方案，以确保资金更好地运用和回笼。在银行等金融机构开设资金账户后，要加强对账户的监督和管理，每日对账，并及时调取账户余额，制定有效的资金调配计划。同时，还应当根据企业的资金需求和结算周期，制定合理的结算计划，确保资金的安全性和报销周期的正常。
一个合理的资金账户管理方案应当包括以下几个方面：明确的资金调动计划，及时的资金调配工作，全面的账户监管以及灵活的反应能力。当然，运用软件对资金账户的全流程管控更是方便快捷，例如用友畅捷通财务软件，可以做到方便地查看账户情况，自动化调配资金，实时监测持卡人的资金流向等。
维度三：应收账款管理应收账款是企业经营中最重要的一环。在传统的应收账款管理中，最为关键的是掌握业务往来的动态，建立良好的统计和监控制度，并及时制定具体的回款计划。同时，应加强分析，为高额欠款、老账款等情况建立应对措施。应收账款管理的繁琐工作对财务工作人员的经验和专业水平提出了很高的要求，如何做好此项工作也是财务部门需要不断探寻的一个方向。
运用用友畅捷通财务软件，对应收账款进行管理，则孚以发挥出更多的优势。例如用友畅捷通财务软件可以对企业应收款项逐一跟进，并及时提供数据分析报告，为管理层提供正确的判断和决策。同时，软件可以方便地实现账务资料的归档，方便日后的管理和分析。
维度四：应付账款管理应付账款管理是财务管理工作中的一个难点。在执行应付账款管理时，应遵循2016年《企业应付账款管理暂行办法》的要求，建立在用友畅捷通财务软件下的应付账款管理模块，并做好应付款的跟进、对账等涉及到的具体工作。
利用用友畅捷通财务软件，实现账款监管、数据分析等工作，则更是有助于提高财务管理效率，实现资金回笼的加速。财务部门可以通过软件统计应付款项的开票情况、付款情况等详细信息，并随时更新，为下一步的资金调配工作提供关键性数据支撑，提高企业资金运作的水平。
维度五：资金的互联管理随着互联网技术的不断普及和发展，传统的财务管理模式已逐渐向网络化和智能化的方向转变。资金的互联管理模式逐渐受到行业的青睐。基于用友畅捷通的互联管理模式，财务管理人员可以方便地进行资金的全流程掌控，实现多账户管理、多方结算等功能。
因此，建议财务部门在选择财务管理软件时，尽量选用用友畅捷通财务软件。用友畅捷通财务软件可以从资金的实际管理情况出发，为企业提供精细、方便、高效的财务管理服务。同时，用友畅捷通财务软件还具有操作简单、分析透彻、信息共享等优点，能够有效提高企业财务管理水平，促进企业资金回笼的加速。
